05.12.2017 18:25 ОАО "Верхнебаканский цементный завод" Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Верхнебаканский цементный завод" 1.3. Место нахождения эмитента: 353971, Россия, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11 1.4. ОГРН эмитента: 1022302385808 1.5. ИНН эмитента: 2315076504 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31296-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149; http://www.vbakanka.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-01-31296-E от 19.03.2013, ISIN RU000A0JTWT9 2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Приобретение облигаций ОАО «Верхнебаканский цементный завод» серии 01 2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним, полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: Полное фирменное наименование агента по приобретению: Акционерное общество «Сбербанк КИБ» Сокращенное фирменное наименование агента по приобретению: АО «Сбербанк КИБ» Место нахождения агента по приобретению: Российская Федерация, город Москва ИНН агента по приобретению: 7710048970 ОГРН агента по приобретению: 1027739007768 2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Решение принято Советом директоров Эмитента 05.12.2017 (Протокол от 05.12.2017 № 11). Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента: приобрести облигации ОАО «Верхнебаканский цементный завод» неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер: 4-01-31296-E от 19 марта 2013 года, в соответствии с решением о выпуске облигаций серии 01 и условиями приобретения облигаций серии 01, изложенными в Оферте о приобретении облигаций (Приложение №1) к настоящему Протоколу. Приложение №1 ОФЕРТА г. Москва «05» декабря 2017 г. 1. Термины и определения. 1.1. «Эмитент» - Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод", зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (основной государственный регистрационный номер юридического лица 1022302385808, ИНН: 2315076504), место нахождения: 353971, Россия, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11 1.2. «Облигации» - облигации Эмитента процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве до 3 600 000 (Трех миллионов шестиста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью до 3 600 000 000 (Трех миллиардов шестиста миллионов) рублей со сроком погашения в 2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, размещенные путем открытой подписки, государственный регистрационный номер: 4-01-31296-E от 19 марта 2013 года 1.3. «Эмиссионные Документы» - решение о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг, утвержденные решением Совета директоров Эмитента «24» января 2013 года, Протокол № 1 от «24» января 2013 года с учетом последующих изменений. 1.4. «Агент Эмитента» - Акционерное общество «Сбербанк КИБ», действующее от имени и за счет Эмитента при приобретении Облигаций: ИНН: 7710048970 ОГРН: 1027739007768 Место нахождения: Российская Федерация, город Москва Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Тверская улица, дом 5А Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 045-06514-100000 Дата выдачи: 08 апреля 2003 года Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 1.5. Цена приобретения – 100.0 % (сто процентов) от номинальной стоимости одной Облигации. 1.6. Дата приобретения – «22» декабря 2017 года (дата начала приобретения и дата окончания приобретения совпадают). 1.7. Период представления уведомлений о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций – с 9 часов 00 минут по московскому времени «15» декабря 2017 года до 18 часов 00 минут по московскому времени «21» декабря 2017 года. Настоящей офертой (ранее и далее – «Оферта») Эмитент объявляет о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, в Дату приобретения по Цене приобретения в порядке, предусмотренном в п. 2.1. Оферты, в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке, при этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций в соответствии с условиями Эмиссионных Документов. Термины, используемые в Оферте, но специально не определенные Офертой, используются в значениях, установленных нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 2. Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения осуществляется в следующем порядке 2.1. Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее - Биржа). Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту. Участник торгов Биржи, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций». Держатель Облигаций в Период представления уведомлений о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций, должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Оферте условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций, составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать облигации Открытого акционерного общества "Верхнебаканский цементный завод" процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер: 4-01-31296-E от 19 марта 2013 года, принадлежащие __________________ (полное наименование/ФИО владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. Полное наименование Держателя: ________________________________________________________________________________ Адрес Держателя для направления корреспонденции: ________________________________________________________________________________ Контактный телефон и факс: ________________________________________________________________________________ Количество предлагаемых к продаже облигаций (цифрами и прописью). ________________________________________________________________________________ Подпись, Печать Держателя.» Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению: - к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; - к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. С 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Эмитентом Облигаций, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием Цены приобретения Биржевой облигации. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Заявка удовлетворяется только в том случае, если количество облигаций, указанное в ней, равно количеству облигаций, указанному в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. Эмитент обязуется в срок до 18 часов 45 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями Оферты и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. 2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 05.12.2017 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ООО "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ" О.И. Иващенко 3.2. Дата 05.12.2017г.